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IRアーカイブ
業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2018/122019/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,233,0511,165,264
減価償却費288,246332,522
貸倒引当金の増減額(△は減少)4032,435
賞与引当金の増減額(△は減少)9,533△6,614
返品調整引当金の増減額(△は減少)△1,404△3,443
受取利息及び受取配当金△276△64
支払利息1,158807
リース解約損5,272-
本社移転費用-5,248
固定資産除却損2,0711,679
売上債権の増減額(△は増加)△110,404△96,736
たな卸資産の増減額(△は増加)△25,899△35,306
助成金収入△4,245△2,576
仕入債務の増減額(△は減少)40,83260,581
前受金の増減額(△は減少)133,850△1,141
未払金の増減額(△は減少)86,88539,797
その他113,957△53,727
小計1,773,0321,408,725
利息及び配当金の受取額27664
利息の支払額△1,116△830
助成金の受取額4,2452,576
法人税等の支払額△316,364△467,756
法人税等の還付額1,1798,434
営業活動によるキャッシュ・フロー1,461,253951,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△61,200△131,352
無形固定資産の取得による支出△286,004△338,893
差入保証金の回収による収入37,03616,899
差入保証金の差入による支出△4,653△153,999
投資活動によるキャッシュ・フロー△314,822△607,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出△70,000△100,000
短期借入れによる収入70,000100,000
長期借入金の返済による支出△56,000△56,000
配当金の支払額△213,444△240,423
自己株式の取得による支出-△43,530
その他△2,079△2,764
財務活動によるキャッシュ・フロー△271,523△342,717
現金及び現金同等物に係る換算差額△520△386
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)874,385764
現金及び現金同等物の期首残高3,135,7734,010,159
現金及び現金同等物の期末残高4,010,1594,010,923

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